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2025-06-27
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下跌中的回(hui)落(luo):美元走强,外资流出,高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌(die)幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出(chu)中国资产,而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息(xi),美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%,强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大,外资(zi)加(jia)速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下(xia)跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续(xu)高位(wei),美(mei)联储不断推迟降息(xi)时间,“higher for longer”预期下美元(yuan)指数(shu)和美(mei)债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来(lai)10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美元的美国债务,这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu),可能出现美债大幅增发的情(qing)况,市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。
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截至6月12日,银行ETF(512800)跟踪的标(biao)的(de)指数——中证银行指数今年已累计(ji)上(shang)涨9.6%,较上证(zheng)指数、沪深300指数(shu)分别超(chao)额8.17和10.86个百分(fen)点。如从2022年(nian)10月的(de)近3年低点算起,中证银行指数累计涨幅超54%,同期上证(zheng)指数涨幅仅为16%。长期超额收益突出,彰显了银行(xing)板块作为防御性(xing)底仓资产的(de)配置价值。
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招股書(shū)顯(xiǎn)示,集糰(tuán)自2022年12月8日(ri)註(zhu)冊(cè)成立,截至文(wen)件日期,公司(si)于(yu)業(yè)務(wù)重組后僅(jǐn)完成兩(liǎng)箇(gè)(ge)完整業務(wu)財(cái)政期間(jiān)。在過(guò)(guo)去的2023年(註冊成立日期至2023年底)、2024年(nian),if的(de)營(yíng)業收入分(fen)彆(biè)爲(wèi)0.87億(yì)、1.58億美元,相(xiang)應(yīng)(ying)的淨(jìng)利潤(rùn)分(fen)彆爲1675.4萬(wàn)、3331.6萬美元。。
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