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2025-06-24
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本周债市回顾💕。上周末通胀和出口数据整体偏弱,全周资金面延续宽松,周中中美经贸会谈未超预期💌,周五中东地缘政治冲突升级,债市利率下行。
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本周债市回(hui)顾。上周(zhou)末通胀和出口数据(ju)整体(ti)偏弱,全周资金(jin)面延续宽松,周中中美经贸会谈未超预期,周五中(zhong)东地缘政治冲突升(sheng)级,债市利率下行。
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一位投管机构人士介绍👙🥦🥔🩱🩱,企业年金基金的资金虽然是长期的🍅🥭👠,但实践中难以实现长期投资🍏🍑,主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长,但目前的难点在于💞🥒🍌,企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后💞💘👢🍇,企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理👡🥭🩰👿?
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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测💖,即关税将 “缩小美国经济规模”🍈🍍,并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点🍈💞🍉🥿。
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2)AI中游与恒生(sheng)科技:当前中美谈判(pan)中出(chu)口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向,特别是恒(heng)生(sheng)科技指(zhi)数、中资服务器、算力基础(chu)设施及部分半导体设备公(gong)司,具备主题催化与估值低位修(xiu)复双重驱动;
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4、交易热度:今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强,当A股成交热度提升🍇🥒👢👞,A股表现较港股更优,AH股溢价指数抬升,反之下降🍄。背后原因是由于A、H股投资者结构差异,A股散户投资者占比更高🥔🥻🩳,因此当市场风险偏好提升时🥿,散户资金加速入场🍌🍉,高换手特性放大成交,推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑,A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿,日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🧅👙。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线💯🤍,赚钱效应偏弱,市场风险偏不强,而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🥔。本轮南向资金流入始于2024年10月🌽🍆👗🧄,春节后开始加速👚,呈现出规模大🍉🍑💟、速度快的现象,截至6/13,今年南下资金净流入6386亿元🍒🍑,接近去年全年的7440亿元👡,日均净流入61亿元🩰🥦🩲🎒🥑,去年全年日均净流入仅30亿元,南下资金买入额占港股成交比例30%👿🍋,较去年24%显著提升💓🥔🍋。。
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