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2025-06-24
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对于以伊冲突(tu)影响,我们认为: 1)美股(gu)、A股和港股方(fang)面,地缘冲击影响偏短(duan)期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原油运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大(da)国之一,关注(zhu)两个变量(liang)对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或(huo)仍有新高可能。
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