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2025-06-25
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91夜色 【观策·论市】中东军事冲(chong)突(tu)和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月(yue)13日凌(ling)晨(chen),以色列对伊朗核(he)计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好,全球风(feng)险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属(shu)等大宗商品(pin)价格,进一步可能传导影响化工、有色金属等板(ban)块。对(dui)A股影响来看,地缘冲突不确(que)定性引发的市场避险情绪可能促使(shi)资金流向红利等(deng)防御性(xing)板块;其中油气与贵金属(黄金、白银等)或将(jiang)存在较优的(de)投资机会;考虑冲(chong)突爆发后中东地区航线(xian)受到影响,叠加原(yuan)油价格飙涨,将(jiang)会推高运(yun)力成本(ben),加剧全球(qiu)通胀,具有国际航线运营资质的(de)公司将具备较好的投资机会(hui)。从披(pi)露中报业绩预告来看,仅主板强(qiang)制要求披露且披露比例高于其他板块;2019年以来,6月15日-7月15日(ri)业绩(ji)预告向好率较高的行业或是盈利预期改善(shan)的行业占优。风格有明(ming)显的日历(li)效应,大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好(hao)。英勇之地联动铠甲勇士然而,兰(lan)州银行向关联公司兰(lan)州三维汇成置业有限公司(下称:“三(san)维汇成”)转让上述贷款对应的债权,之后发(fa)生的(de)偿债官司在诉讼(song)调查中暴露的关联交易疑点,将金(jin)融机构放贷合规性与资本(ben)系族利(li)益勾连(lian)的监(jian)管灰色地带推向聚光灯下。
真人新婚之夜破苞第一次视频2、估值:港股更便宜,结构上汽车、军(jun)工、电力设备(bei)、电子(zi)等行业较A股估(gu)值更低。从估值绝对水平来看,多年来港股持续低于(yu)A股,截至6/13,万得全A PE(ttm,下同(tong))19.3倍(bei),上证指数(shu)14.6倍,沪深300 12.7倍,均显著高于(yu)恒生指数10.6倍,对比成长板块(kuai),创业板指(zhi)当(dang)前PE 31倍,高于恒生科技的20倍。从(cong)相(xiang)对水平来看,今年港股两次行情(qing)启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍(bei),处近10年12%分位,同期万得全A 17.5倍、35%分位,4月初经历关税冲(chong)击的下跌后,恒(heng)生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位,同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看,取同在(zai)A、H两(liang)地上市的公(gong)司,通过整体法计算行业PE,并以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价,其中汽(qi)车(134%)、军工(107%)、电力设备(89%)、电子(81%)AH估(gu)值溢价更高,即港股相对A股更便宜。商贸零(ling)售(-43%)、家电(9%)、银行(12%)、有色金属(18%)、医药(23%)溢(yi)价较低。。
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