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2025-06-24
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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱🎒👢,全周资金面延续宽松,周中中美经贸会谈未超预期🥻💖🍌,周五中东地缘政治冲突升级,债市利率下行💖🍓👠。
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一位投管机构人士介绍🥕🥒,企业年金基金的资金虽然是长期的😈🍌🍌,但实践中难以实现长期投资🥥,主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长🍄,但目前的难点在于,企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核🧅🩳。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后😻🥔👝🥦🥔,企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理?
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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测🥭🥒,即关税将 “缩小美国经济规模”💓🥔,并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。
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2)AI中遊(yóu)與(yǔ)恆(héng)(heng)生科技:噹(dāng)前中美談(tán)判中(zhong)齣(chū)口筦(guǎn)(guan)製(zhi)緩(huǎn)咊(hé)(he)預(yù)期推陞(shēng)AI與半導(dǎo)體(tǐ)(ti)中遊方曏(xiǎng),特(te)彆(biè)昰(shì)(shi)恆生科技(ji)指數(shù)、中資服(fu)務(wù)器、算力基(ji)礎(chǔ)設(shè)施及部分半導體設備(bèi)公司,具備主題(tí)催化與估值(zhi)低位(wei)脩(xiū)復(fù)雙(shuāng)重驅(qū)動(dòng);
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4🤍💟、交易热度:今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强💔,当A股成交热度提升,A股表现较港股更优,AH股溢价指数抬升,反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异,A股散户投资者占比更高,因此当市场风险偏好提升时,散户资金加速入场🍋,高换手特性放大成交🍋🍋💟,推动A股上涨🍅。今年以来A股交易热度有所下滑,A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🥾,日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥦🍉👅。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🥥👠💋,赚钱效应偏弱🧅🥬🥻🥕💕,市场风险偏不强,而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🥕。本轮南向资金流入始于2024年10月,春节后开始加速🍋,呈现出规模大、速度快的现象🤍,截至6/13,今年南下资金净流入6386亿元🎒💌🍌🤬🍆,接近去年全年的7440亿元,日均净流入61亿元👛👡💞🥦🥦,去年全年日均净流入仅30亿元,南下资金买入额占港股成交比例30%,较去年24%显著提升。。
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