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日(ri)本:短期谨慎,但政策(ce)逆风过后,仍值得(de)关(guan)注。逆(ni)风因素:(1)弱美元(yuan),对以海外营收为主的日本市场有所压制;(2)整体尚未看到全球风险偏好的明显催(cui)化,而日本是全球弹性(xing)最大的市场(chang)之一;(3)政治层面上,石破茂**对本国经济和资本(ben)市场(chang)缺乏支持;(4)经济数据尚未出现明(ming)显改善。但整体而言,日本目前(qian)估值仅为历史中性水平,相对估值仍有吸引(yin)力。此外,随着日本走出通缩和日特估的持(chi)续演绎,我们结构性上看好日本市场(chang),建议关注投(tou)资机会(详见《全球研究:百年变局投哪里?全球权益市场的(de)特性与共性》)。
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