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2025-06-26
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最新国产在线观看福利 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面🥾💕,在通胀尚未回归👙,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证💔💟💘👞🍏,但自由现金流充沛的企业💘,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行👜💕🎒🍏💛;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙、公路;补贴政策推动下💋🩱,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部🍅🥭💕😈,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍍,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💕,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升👛,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍋💛,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🍍🍈,下同)和科创板(20%)🍑,相比主板(10%)或表现出更大的优势🧄🍍💗。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备😈、芯片)、信息化(数据库🍈、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)💕💞👛。揭幕战迈阿密国际0比0开罗国民三位专家都认为,美国的债务危机风险十分巨大,他们这一态度比市场预期更悲观。上周,美国长期**债券的需求显示强劲,一定程度上稳定了投资者的信心,但在三位专家看来,局势尚未转危为安💗。
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