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股票(piao):我们认为下半年日股大盘或更(geng)多受美国所代(dai)表的全球市场的(de)影响。日本的外需股票(piao)(汽车、机械、半导(dao)体、化(hua)学等(deng))主要(yao)受关税、汇率、全球市场情绪影响,相对波动与不(bu)确定性或较大。与此相(xiang)对(dui),内需股票(银行、保险、建筑)或(huo)继续受益于日(ri)本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大(da)变(bian)数”或“催化材料”来自(zi)于政策,7月期间日本将举行(xing)参议院选(xuan)举,届时会带来政策的不确(que)定性。目前来看,石破内阁(ge)对日本经济、金融市场的支持政策甚微,若首相更迭,则在政策(ce)上更多(duo)或(huo)是利好。
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