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2025-06-28
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行业配置:维持哑铃配置思路👚👅,红利底仓+小盘成长🍈🥝💟🧅。红利方面👗,在通胀尚未回归🥑👛😻,价格低位运行的背景下🧅🍌🍅,前端的收入和利润难以保证👅,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙😡、公路;补贴政策推动下🍓🥥,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💖。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部👗💕🍏🥦💝,高分红保障+经营稳健的白酒🌽。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升👡🥻,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥥、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💖🥭💌🍉,当下的小盘成长行情或将进一步加强🥝🍓💘👠,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)😈,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)🤬👡🥿🌽、通信(算力服务+卫星通信)🍆。
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美(mei)联储为期两天的货币政策会议(yi)无疑是本(ben)周的重头戏(xi)。市场普遍预期,美联储(chu)将维持联(lian)邦(bang)基金利率在4.25%-4.50%的(de)区间不(bu)变。自(zi)去年12月降息(xi)25个基点以来(lai),美联储一直保持谨慎态度,试图在控制通胀和支持就业之间找到(dao)平衡(heng)。然而,投资者(zhe)更(geng)关注的并不是(shi)当(dang)下的利率决定,而是美联储对未来政策的表态,尤其是关于降息时(shi)间表的任何线(xian)索。
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