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2025-06-27
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久久99精品久久久久久水蜜桃 1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网(wang),受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股,2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%,显著(zhu)高于全部A股的(de)-3%,剔除金融(rong)后港股(gu)2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心(xin)在于A股的行(xing)业特征,从剔除金融的净利润占比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤(mei)炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制(zhi)造业(汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大,价格(ge)下行压缩毛利,进而影响盈利表现(xian)。相比之下,港(gang)股除金融外,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行(xing)业(传(chuan)媒13%、通信12%),且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域,包括(kuo)腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头,消费、制造等(deng)行业占比不(bu)高,行业属(shu)性导致了港股业绩受价(jia)格下行(xing)的影响更小。历史上看,由(you)于A股行业结构更偏传(chuan)统经济(ji),因此对价格更敏感,PPI下行区间往(wang)往对应港(gang)股较A股(gu)业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%,全部港股(gu)从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。去年在园儿童减少500多万近十年,招商(shang)银行涨幅(fu)问(wen)鼎银行板块,累计涨幅达224.14%,也是唯一一家涨幅超过200%的银行股(gu)。同期,“中农工建交(jiao)”五大行(xing)均实现股价翻倍,成都银行、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭(hang)州银行也实现十年翻倍。
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