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2025-06-29

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   欧美日韩一区二区三区色综合1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网,受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%,显著高于(yu)全部A股的-3%,剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%,同(tong)样高于全A(非金融)的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的行业特征,从剔除金融的净(jing)利润占比来看,2024年(nian)A股主要(yao)集中(zhong)在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制造业(ye)(汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%)等,这些行业(ye)基本面受价(jia)格因(yin)素影响更大,价格下行压缩毛利,进而影响盈利表现。相比之下,港股除金融外,行业(ye)主要集中于周期(石化20%)和(he)科技行业(传媒13%、通(tong)信12%),且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域,包括腾讯、网易、美团等互联网巨头,消(xiao)费、制造等行(xing)业占比不高,行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看(kan),由(you)于A股行(xing)业结构更(geng)偏传统经济,因此对价(jia)格更(geng)敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。。
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