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2025-06-28
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据(ju)验证。当前市场主要(yao)的下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度(du)较高的(de)是美国经济下行可能超预期,强化全球(qiu)衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维(wei)持低位,A股供需(xu)格局(ju)改善节点可能推(tui)后。而在中长期中美(mei)竞争视角下,美国经济下行压力对(dui)中国资产的影响是中性的。
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