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建议在6~8月的半年报季,更(geng)加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或(huo)交易,同时警(jing)惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面:1)A股(gu)建(jian)议关(guan)注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点(dian)关注;应用环节(jie)需要持续跟踪(zong)观察,其中(zhong)多模(mo)态视觉理解(jie)应用趋势(shi)明确,建议(yi)重点关(guan)注字(zi)节生态链(lian)公司,以及绑定品牌(pai)客户成长(zhang)的零部件及(ji)模组公司(si),品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品;2)港股步入(ru)自(zi)下而上(shang)的选股(gu)阶段,地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下,港股(gu)是(shi)全球的风(feng)险资产的避风港,建议继续平(ping)衡A股和(he)港股的配比;3)建议开始重新关(guan)注政(zheng)策信号,未来价格信号的(de)进一步普遍下行(xing)可能催生(sheng)新一轮的政策加码,但需要耐心等(deng)待(dai)。
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