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对于以伊(yi)冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方(fang)面(mian),地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油(you)而言,6-12月价格中枢可(ke)能高于1-5月。霍尔木兹海峡(xia)原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油(you)大国之一(yi),关注两个变(bian)量对油价的推动。3)黄(huang)金而言,地缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋势(shi)下,年内金价或仍有新高可能。
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