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对于以伊冲突(tu)影(ying)响,我们认为: 1)美股、A股和港股(gu)方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能(neng)高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全球海(hai)洋运输量1/4以上,伊(yi)朗亦为全球十大产油大国之一,关注(zhu)两(liang)个(ge)变量对油价的推(tui)动(dong)。3)黄金而言,地缘(yuan)博弈叠加“去美元化”趋势(shi)下,年内(nei)金价或仍有新高可能。
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