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欧美成人精品第一区二区三区分化中的收敛(lian):通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化,尤(you)其港股表现更为强势,AH溢(yi)价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通(tong)胀推动的资(zi)源品行(xing)情下重启上行通道,万(wan)得全(quan)A全年上涨(zhang)9%,结构上电力设备(bei)领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期资源品受通胀上行影响,同样(yang)涨幅居前(qian),AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属(shu)性(xing)导(dao)致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大,21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增(zeng)速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净(jing)利润增速21%,通胀回归(gui)带来A股相较港(gang)股(gu)业绩的优势(shi)放大,是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看,关注通(tong)胀回(hui)归的节奏和幅度,若价格水(shui)平快速回升,A股业绩优势放大,有望(wang)相对港股走强,但短期概率不(bu)大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续(xu)延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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