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2025-06-26
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受此影响🍑🩰👛,全球资金加速涌入原油市场布局做多💔。6月13日,美国原油期权市场总成交量飙升至68.1万份🧄👛🍅,其中80美元看涨期权出现大规模集中交易。当前市场正基于中东局势可能引发的原油供应冲击进行风险定价👝,推动原油价格形成显著风险溢价👠👗。
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这种盈利能力的提升不仅来自产品商业化的成功,更重要的是BD(商业开发)授权收入开始常态化🍄👞💘🍉。恒瑞医药第一季度利润大幅增长主要源于BD首付款计入,表明创新管线价值正在得到系统性重估👘🤬。
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3🧡、投资者结构:港股机构投资者占比更高🍑🤍🍆🩰,外资占比更高🥦🥥🍊,美国债务风险扰动👙🩰🩳,美元走弱,外资寻求中国资产配置💌🩲,港股较A股率先受益🩲。截至2024Q4😈🥭🧡🤍👙,A股投资者结构中散户占比66.7%🥔🍏🩳🍄,机构投资者占比1/3左右🍓,其中外资占比5.8%😻👘。相比之下港股机构化程度更深,根据港交所披露的最新数据👚🥝,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%👛🩰,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行💖,主因国际资本寻求中国资产配置👙💔🥿,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制👝🩰😈,监管规则与国际接轨🍊,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更为受益👠。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌,东稳西荡下外资加速流入中国市场,港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🥻🥒。从个股层面来看,同时在A、H上市的企业,外资机构持股占比越高,AH股溢价率越低(图表13)👘。典型如家电行业中,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据🥕😠,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低25%🩰👠,AH股溢价率也更高达到18%🤍🥕👙。
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多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好,但程度有所下降🥕。在本周沪指冲高回落后🥦🍊,认为下周大盘将“震荡走高🤬🍅🩱,站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点🩰👝,最新为42%;认为大盘将“震荡下行💗🧅🩳,回撤考验3300点”的观点比例为39%,环比大幅提升21个百分点。此外,认为“横盘震荡”的观点比例为15%👿,环比下降7个百分点🧅。。
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