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2025-06-25
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最新迹象表明,美国消费者正在放弃旅行计划以节省开销🧅,有经济学家提醒💟👿🍈🩰👅,这种旅游消费的持续疲软很可能是美国整体经济放缓的早期预警信号。
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药😈、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥕👄👜💞🤍。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍑😠,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号🍄🥭。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💗,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥿。但对于重视时间成本的投资者而言😻,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下🍌,部分资金逐渐选择止盈🌽🥒👠🍉。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出🍅💘,选择性价比更高的方向👙。从近期算力通信🥻💔、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💘🍒,部分资金已经有意愿进行高切低👞🥦。
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放眼全毬(qiú)市場(chǎng),食品行業(yè)無(wú)(wu)疑昰(shì)能夠(gòu)(gou)穿越牛熊的長(zhǎng)坡厚(hou)雪的優(yōu)質賽(sài)道(dao)。過(guò)去十年食品飲(yǐn)料也昰A股“王者之師(shī)”,主要得益于白酒、飲料、休閑(xián)零食等子行業的突齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)。龍(lóng)頭(tóu)股業績(jī)錶現充分體(tǐ)現(xian)了上述特徴(zheng),股價(jià)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅(fu)亦大幅跑贏(yíng)上證指數(shù)、滬(hù)深300等主要股(gu)指。
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针对飞天茅台线下价(jia)格,多名(ming)茅台酒经销商(shang)反馈表示,虽然各(ge)地报出的价(jia)格存(cun)在差异,但目前2025年飞(fei)天茅台价格成交价约2100元(yuan)至2200元(yuan)/瓶。有外地经销商表示(shi),在(zai)互联网平台上,茅台酒的展示价确实带来一定波动,不过相关产品在线(xian)下价格保持稳定,“近期消费(fei)淡季(ji)叠加政策等因素(su)影响,但是(shi)随着宴席进入旺季,以及(ji)‘中秋-国庆’消费(fei)节(jie)点等到来,茅台酒或存在一定的价格向上空间”。
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“毫不夸张地说,如今全网基金(jin)经(jing)理都在关注创新药,TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股,这种情况前所未见。”6月13日,国内一家(jia)医药企业(ye)IR(投资者关系)总监向《每日经济新闻》记者(zhe)感慨(kai),创新药板块历经三年蛰伏,终(zhong)于迎来了向上的拐点。。
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