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2025-06-26
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奕斯伟计算背后站着豪华的投资方阵容。IPO前,公司已完成4轮融资,累计募资超90亿元🍏,投后估值达350亿元。股东名单中既有国寿股权、中网投等国家队💘💌🌽,也有IDG资本🥬🥑、源码资本、尚颀资本等一线机构🍏💘💟🍇,以及京东方😈、三环集团等产业资本👚。
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展望下半年,虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👙😈💕🩳,我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度👙🩰👘。主要利好的因素包括:(1)周期上,与美国的经济动能差有望进一步收敛;(2)结构上💌,有望在全球资金再配置中受益。关税层面,虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国)🥾,但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥾🩳💛🍈。向前看,需要注意来自盈利端的风险🤍,一是美国和全球经济增长是否边际放缓🍄👄🩳,及其幅度🍆🧅,二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时👝🍑,欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)👝。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🎒👞🧡,也可能对欧洲市场盈利影响较大(生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%)。行业方面👞,我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域,以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信,整体仍然以政策驱动内需为主线🥕🩱👠。
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從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看,第一輪行情的輪動高度(du)更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)(wan)得全(quan)A跑齣(chū)(chu)超額(é)收益的行業(yè),這(zhè)些行業的平均超額收(shou)益達(dá)到7.8%,計算機(jī)、傳(chuán)媒(mei)等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)(jian)最大(da)漲(zhang)幅(fu)分彆(biè)(bie)達 41%、33%;第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金存(cun)量愽(bó)弈,平均超額收益齣現(xiàn)(xian)下降,且領漲(zhang)闆塊區間最大漲幅均未(wei)超過(guò) 30%。
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随着百年变局加速演进,国防军工投资逻辑持续强化🥕👅🩰🍇,“强国必先强军🎒🥿👝,军强方能国安”!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🍉🍊🍇🍆,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🥒👿👛🧄。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍊💋,各类挖机销量同比增幅收窄🍅💗💖。本周景气改善的领域主要有:1)黄金🥕🍍🍇👘🥦、白银期现价格上行,工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景气,DDRM价格上行,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥥😠💯💞;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色🍍🧄👗🩳、汽车等。。
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