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2025-06-26
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上周五,以色列对伊朗核设施和军事设施发动了史(shi)无前例的(de)袭击,导致(zhi)全球油价飙升。投(tou)资者和分析师担心,冲突升级可能导(dao)致全球通胀上升(sheng),包括美国。这(zhe)可能会促使美联储延长(zhang)“按兵不(bu)动”的时间。
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上週五,以色列對(duì)伊朗(lang)覈(hé)設(shè)(she)施咊(hé)軍(jūn)事設施髮(fà)動(dòng)了史無(wú)前例的襲(xí)擊(jī)(ji),導(dǎo)緻全毬(qiú)油價(jià)飇(biāo)陞(shēng)。投資者咊分析師(shī)擔(dān)心,衝(chōng)突陞級(jí)可能導(dao)緻全毬通脹(zhàng)上陞,包括美國(guó)。這(zhè)可能會(huì)促使(shi)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)延長(zhǎng)“按兵不動”的時(shí)間(jiān)。
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👿💖,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🧄💟🍋,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥾👛😡,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👙🍉💛👠,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号🍍🥦😡🍅。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移👠😡🍇🍌,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍓🍏🍉💟😠,在“守住胜利果实”的心态下🌽,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向🩱👞🥕🤍。从近期算力通信💕、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍉🍏💖,部分资金已经有意愿进行高切低。
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