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建议在6~8月的半年报(bao)季(ji),更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过(guo)度(du)的反应或交易(yi),同时警惕微盘风格的(de)波(bo)动。具体配置(zhi)方面:1)A股建议关注(zhu)AI链(lian),算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点(dian)关注;应(ying)用环节需要持续跟踪观(guan)察,其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确,建议重点关注字节生态链公司(si),以及绑定品牌(pai)客户成长的零部(bu)件及模组公司,品(pin)类方面建议关注AI眼(yan)镜(jing)、AI玩具等产(chan)品;2)港股步入自下(xia)而上的选股阶(jie)段(duan),地(di)缘扰动及环境变(bian)量突然变化的(de)背(bei)景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡(heng)A股和港股的配比;3)建议(yi)开(kai)始重新关注(zhu)政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码(ma),但需要耐(nai)心(xin)等待。
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