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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们(men)认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据(ju)验证。当(dang)前市场主要的下行风险(xian),只能是长(zhang)传导链条的风险,比如中(zhong)期资(zi)产配置格局的变化。市场关注度较(jiao)高的是美(mei)国经济下行可能超预期,强化全球衰退预(yu)期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能(neng)推(tui)后。而(er)在中长期中美竞争视角(jiao)下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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