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2025-06-27
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在這(zhè)箇(gè)地區(qū),大(da)多數(shù)中東(dōng)股票指數週日下跌(die)。埃及主要股指錶(biǎo)現(xiàn)最差(cha),錄(lù)得(de)一年多來(lái)最大跌幅,囙(yīn)擔(dān)心以色列(lie)天然(ran)氣(qì)停産(chǎn)將(jiāng)導(dǎo)緻(zhi)燃料(liao)短缺。在沙特,受油價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)提(ti)振,沙特阿美股價上漲,抑製(zhi)了大(da)盤(pán)跌幅(fu)。以(yi)色列基準股(gu)指收盤走高,軍(jūn)事供應(yīng)商Elbit Systems Ltd.上漲。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💔🍌。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭🥥😠,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩱🍆🍈🥥,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍈,万得全A全年上涨9%🍄💓,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💟💘,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍑🎒💗,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A💖🥿、H行情分化的重要原因之一。当前来看💔👚,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升😈👡,A股业绩优势放大🥒🥥💓,有望相对港股走强🥿🩱💟,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期👗🥕🥾👿,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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