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欧美午夜理伦三级在线观看
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2025-06-25
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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油🤬,原油价格上周五上涨逾7%,投资者担心担心冲突可能扩大,导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产,例如黄金和美元也上涨,不过对通胀的担忧削弱了美国国债💓👜👘👞。
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上周市场对以色列-伊朗冲突反应(ying)最大的是石油,原油价格上周五上涨逾(yu)7%,投资者担心担心冲突可(ke)能扩大,导致(zhi)这个关键产油地区供(gong)应中断。传统的避险资产,例如黄金和美元也上涨,不过对通胀的担忧削弱了美国国债。
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從(cóng)時(shí)間(jiān)(jian)成本及行情波段視(shì)角看,噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)(men)方曏(xiǎng)可(ke)能已(yi)經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。從近期(qi)算力通(tong)信、傳(chuán)媒等闆(bǎn)塊(kuài)脩(xiū)(xiu)復(fù),以及AI耑(duān)側(cè)開(kāi)始活(huo)躍(yuè)等現(xiàn)象亦能夠(gòu)看(kan)齣(chū),部分資金已經有意願(yuàn)進(jìn)行“高切低”。后續(xù)建議(yì)關(guān)註AI推理算力及應(yīng)用、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工(gong)、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技領(lǐng)域機(jī)會(huì)。
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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中(zhong),把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例,近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重(zhong)要力量,板(ban)块(kuai)演绎也从最初的核心(xin)标(biao)的上(shang)涨到低(di)位挖(wa)掘/后(hou)排套利标的普涨,呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来(lai)看(kan),我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本(ben)面优(you)质的创(chuang)新药标(biao)的将获得显著超(chao)额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升(sheng)开始(shi)下降,在“守住胜利果实”的心(xin)态下,部分资金逐渐(jian)选择止(zhi)盈(ying)。同时,新消费板块的成交额占比也从高(gao)位(wei)回(hui)落,表明资金开始流出,选择性价(jia)比(bi)更高的方向。从(cong)近期(qi)算力通信(xin)、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资(zi)金(jin)已经有意(yi)愿进行高切低。。
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