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2025-06-26
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周五(6月13日),受外围局势骤变影(ying)响,全球资金风(feng)险偏好降低,A股科技悉数回(hui)调。金(jin)融科技板块震荡走低,成份股跌多涨少(shao),共计8股逆市上涨,其中(zhong)四方精创领涨(zhang)5%,恒生电子、恒宝股份、银(yin)之杰等拉(la)涨逾3%。下跌方面,楚天龙逼近跌停,兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。
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周五(6月13日),受外围局势骤变影响,全球资金风险偏好降低🍏🥭🥾👘,A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低,成份股跌多涨少,共计8股逆市上涨👗🍓,其中四方精创领涨5%,恒生电子、恒宝股份👝🥔💛、银之杰等拉涨逾3%👝🍌👝💔。下跌方面,楚天龙逼近跌停🥑🩲,兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。
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3、投资者结构:港股机构投资者占比更高,外资占比更高👡,美国债务风险扰动💓💕🥬🍋,美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投资者占比1/3左右💗,其中外资占比5.8%🥦🍇🧅。相比之下港股机构化程度更深,根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%🍎👛,其中海外机构投资者占比36%,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%💗。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行👙🥑🧅,主因国际资本寻求中国资产配置👅,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制💞🥦,监管规则与国际接轨,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场时💯🥥,港股往往较A股更为受益🥝。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温😡👿👄,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👞,东稳西荡下外资加速流入中国市场🍉🥭🍍💞,港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看,同时在A、H上市的企业😠👄,外资机构持股占比越高,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据🥥🍌🍆🧡,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。
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但美国和非美地区资产表现的(de)分化或(huo)小于上半年,建议平衡配(pei)置。非美地(di)区相对表现主要受到两个因素的影响,一是经济动能整体仍然趋于放(fang)缓(huan),不确定性仍大,约束各地区的绝对表现;二是下半年我(wo)们分析师对美国科技行(xing)业保持乐(le)观,而(er)科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的(de)相关性。
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此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计😠🍇😠🤬。例如👜🍄👙🍍,2024年前三季度数据显示:本季度投资收益为533.24亿元、本季度加权平均收益率为1.56%🧅👅🍇🍊,本年以来累计收益1153.89亿元🍓、本年以来加权平均收益率为3.56%。
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“美国与今晚对伊朗的袭击无关,” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭(xi)击期间于 Truth Social 上写道,“如果我们(men)以任何方式受到伊朗的(de)攻击,美国(guo)武装部队的全部力量将以前所未有的规模打击你们。然而,我们可以轻松促(cu)成伊朗(lang)和以色列(lie)之间的协议,结(jie)束这场血腥冲突!!!”。
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