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久久亚洲人成国产精品分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩(ji)占优,美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其(qi)港股表现更为强(qiang)势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心(xin)资(zi)产泡(pao)沫破灭,港股在(zai)美联储加息预期(qi)升温的(de)背景下持(chi)续下(xia)跌,恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行(xing)通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领(ling)涨,此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上(shang)行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股(gu)相较港股业(ye)绩的优势(shi)放大,是21年A、H行情(qing)分(fen)化的重(zhong)要(yao)原因之一。当前来看(kan),关注通胀回归的节奏(zou)和幅度,若价格水平快速回升,A股(gu)业绩优势放大,有望相对港(gang)股(gu)走强,但短期(qi)概率不大。此外(wai),关注美(mei)联储降息(xi)预期,若降息时点持续延后,海(hai)外(wai)流动性趋(qu)紧(jin)对港股冲击(ji)更大,可能出(chu)现A股(gu)涨港股跌的分化收敛(lian)。。
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