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2025-06-27
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以色列内阁6月15日(ri)批(pi)准(zhun)将全国紧急状态延长(zhang)至6月30日。此次延期需(xu)要得到以色列议会外交(jiao)和安全委员会的进(jin)一步批准。紧急状态允许内(nei)阁(ge)颁布凌驾于议(yi)会立法(fa)之上的法规。
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以色列内阁6月15日批准将全(quan)国紧急状态延长至6月30日。此次延期需要(yao)得到以(yi)色列议会外交(jiao)和安全(quan)委员会的进一步批准。紧急状态允许内阁颁布凌驾于议会立(li)法之上的法(fa)规。
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以色列内阁6月15日(ri)批准将全国紧急状(zhuang)态延长至(zhi)6月30日。此(ci)次延(yan)期需要得(de)到以(yi)色列议会外交和安全委员会的进一步批准。紧急状态允许内阁颁布凌驾于(yu)议会立法之上的法规。
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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需(xu)求端稳住楼市、股市与供给(gei)端整治“内卷式”竞争的政策导(dao)向日益明(ming)确,AI引领的创新周期、新(xin)能源破局等(deng)变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。
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以这样的视角看待短期休整👜🍑🩲,区域冲突只是触发因素,休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位,短期投资者增量买入的意愿下降🥝🍅。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🍄👚🍑。短期市场内在稳定性本就下降👛🥕🥑,借区域冲突顺势休整。
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建议在6~8月的半年报季(ji),更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑(ji),避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘(pan)风格的波动(dong)。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等)值得重点关(guan)注;应用环节需要持续跟踪观察,其(qi)中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模(mo)组(zu)公司,品类方(fang)面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自(zi)下而上的选股(gu)阶段,地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下,港股是全球(qiu)的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建(jian)议开始重新关注政策信(xin)号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要(yao)耐心等待(dai)。
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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行,万得全A指数PE(TTM)为15.2,较上周上行0.1,处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降👡,其中👝🥑,汽车🤬👢🍉、国防军工和有色金属估值涨幅居前,计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。。
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