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2025-06-28
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二、市场(chang)下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险。当前(qian)市(shi)场主要(yao)的下行风险,只能是长传导链(lian)条的风险。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰(shuai)退预(yu)期(qi),进而A股供需格局(ju)改(gai)善拐点(dian)可能推后。另外,中国全球竞争力提升的(de)验(yan)证过程,也是(shi)乐观预期发酵(jiao)的过程(cheng)。而(er)预期提升、市场上涨后,验证的容错会有(you)所降低,也可能成为扰动的来源。
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