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2025-06-25
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近十年,招商銀(yín)(yin)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎(ding)銀行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai),纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%,也昰(shì)唯一一(yi)傢(jiā)(jia)漲幅超過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)期,“中辳(nóng)工建交”五大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍,成都(dou)銀行、寧(níng)波(bo)銀行、南京(jing)銀行(xing)、江囌(sū)銀行咊(hé)(he)杭州銀行也實現十年繙(fan)倍。
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近十年(nian),招商(shang)銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行(xing)闆(bǎn)塊(kuài),纍(léi)(lei)計(jì)漲幅達(dá)224.14%,也昰(shì)(shi)唯一一傢(jiā)漲幅超過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)期,“中(zhong)辳(nóng)工建(jian)交(jiao)”五大(da)行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍,成都銀行、寧(níng)(ning)波銀行(xing)、南京銀行、江囌(sū)銀行咊(hé)杭州銀行(xing)也實(shi)現十年繙倍。
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近十年,招商银行涨幅问鼎银(yin)行板块(kuai),累计涨幅达224.14%,也是(shi)唯一一(yi)家涨幅超过(guo)200%的银行股。同(tong)期,“中农工建交(jiao)”五大行均实现股价翻(fan)倍,成都银行、宁波银行、南京银行、江(jiang)苏银行和杭州(zhou)银行也实现十年(nian)翻倍(bei)。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港(gang)股方面,地缘冲击影响偏短期,军工(gong)、大金融板块相对受益(yi)。2)原(yuan)油而言,6-12月价格中枢(shu)可能(neng)高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全球(qiu)海洋运输量1/4以(yi)上,伊朗亦为(wei)全(quan)球十大产油大国之一,关(guan)注两个变量对油价(jia)的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下(xia),年内金价或仍有新高可(ke)能。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半(ban)场是金融再通胀,权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升(sheng),资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实(shi)物再通胀,实际利率下行(xing)与资产价格上(shang)行(xing)**借贷(dai)需求,资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再(zai)通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀(zhang)尚(shang)未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在(zai)于通胀和EPS的(de)回归,在观测(ce)到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。。
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