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2025-06-26
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但1973年石(shi)油禁(jin)运是个例(li)外(wai)——12个月后全球股市仍深陷低(di)迷。这提醒投资者,尽管历史模式显示地缘政治冲击的影响有限,但真正的供应中断仍可能带来持久的市(shi)场创伤。
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一键配置吃喝板块核心资产,重点关注食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计🍆👞👠💛,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,约6成仓位布局高端👜、次高端白酒龙头股🧄🍈💓,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股🧡🩱,前十权重股包括“茅五泸汾洋”👅、伊利股份、海天味业等🥔🧡。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心资产进行布局💘🥾🍄💖。
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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨💗,以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好,全球风险资产价格短期预期承压🍈🧅👡。同时推升原油👅、贵金属等大宗商品价格,进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看👝👢,地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块;其中油气与贵金属(黄金、白银等)或将存在较优的投资机会🍆🍉;考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响👅🤍,叠加原油价格飙涨,将会推高运力成本,加剧全球通胀,具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍇。从披露中报业绩预告来看🌽🥥,仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块💞;2019年以来,6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🤍。风格有明显的日历效应💯,大盘成长风格🥕🍈🧅😈🍇、创业板指数在收益率上表现较好。
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③ 险资举牌:年内以来,险资累计举牌15次,以银行股居多,银行股(gu)的固有特(te)性和在市场利率下降的背景下,以及险资的配置需求等因素,共同激发了险资(zi)对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。
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展望A股后市,待相关事件充分消化后,或不必过度悲观🥦😡👅。光大证券认为,近期国内政策仍积极发力,预计后续政策仍将持续落地💟👚。内外因素交织之下,预计指数6月整体将保持震荡👚💯😻。扩内需一直是近期国内政策的重点🥻🥭,未来有望持续迎来政策催化,此外,消费行业业绩整体更具韧性😻,建议关注食品加工😡🥭🧡、专业服务、休闲食品等行业。。
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