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当(dang)然,以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入,这里还(hai)有(you)一个重要的大前提,即经济下行风险(xian)可控(kong)(下行斜率趋缓),一(yi)方面这意味着目前的股息率在未来或不(bu)存(cun)在大幅回落的风险,另一方面从全球大类资产比较的角度来看,也保证了在比差(cha)的环境下,A股相(xiang)对于(yu)其他地区(qu)更有优势。2021年以来A股大幅回调的主要原因(yin)不仅仅在于经济下行,还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩。反观看目前情况,美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间,全球货币体系面临(lin)重(zhong)构(gou),相较于(yu)海外多数市场处于历史新高附近(主要发达国家只有韩国不是),且(qie)通(tong)胀处于高(gao)位。中国股市(shi)、物价和经济均处于底部,政策底在去年9月份已经探明(经济下一阶段如果下行压力(li)加大(da),政策大概率将在年中(zhong)加码(ma)),社会融资总量和M1作为经济的先行指标,也已经持续(xu)多月见底回升(sheng),这也吸引了越来越(yue)多(duo)的海外资金回流到中国市场,港股年初以来的回升是一个明显的信号,其中海外资金关注的(de)核心(xin)资产的表现明显好于其他。
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