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2025-06-26
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吃喝板块近期持续回调🍎,但于当前位置或不必过度悲观🎒👿。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,一方面🍅💟,内需对于经济拉动的重要性显著提高👗🥔,促消费🧡🥾、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得期待🥻。虽然政策效果传导需要时间🍄🍅👛,消费场景受限导致行业短期仍然承压🥒🥭💞,但最悲观的时刻或已过去🥝,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面,经过前期的调整🥿🥿🧄,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥕😻🩰,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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吃喝板块近期持(chi)续回调,但(dan)于当前位置或不必过度悲(bei)观。食品ETF(515710)基(ji)金经理(li)蒋俊阳表示,一方面,内需对于经济拉动的重要性(xing)显(xian)著提(ti)高,促消费、扩内需相关政策持续推(tui)出(chu),行业复苏前景值得期(qi)待。虽(sui)然政策效果传导(dao)需(xu)要(yao)时间,消费场景(jing)受限导致行业短期仍然(ran)承压,但最悲观的时刻或(huo)已过去,板块中长期配置机会逐步到来(lai)。另一方(fang)面,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于(yu)近十年较低位置,叠加行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能力,资金对行(xing)业的中长(zhang)期(qi)配置偏好或逐(zhu)步提升。
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据统计👚🤬💗💓🩲,年内已清盘的新能源主题基金包括:万家新能源主题发起式、上银新能源产业精选发起式🍏🍈🩰、长城新能源发起式🥝🩱、宝盈新能源产业发起式;已清盘的消费主题产品包括:东财品质生活优选发起式、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式💋🥝💘;已清盘的医药主题基金包括:鑫元健康产业发起式、华安创新医药锐选量化发起式🥥💗;已清盘的高端制造主题基金包括:华商先进制造、华夏高端装备龙头发起式、长盛先进制造六个月。
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联(lian)储证券指出,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长,但营(ying)收(shou)和归(gui)母净利润(run)增速均有放缓,显示(shi)需求(qiu)下滑压力仍存。以饮(yin)料、零食(shi)子行业(ye)为代表的结构性增长仍有(you)亮点可寻。消费**政策值得期待,食饮消(xiao)费结构升级仍(reng)具潜力。
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首先💯,银行作为顺周期板块,经济形势是核心变量之一。GDP增速回升💘💓、信贷需求(尤其企业中长期贷款)回暖将改善银行息差压力,增加银行的配置吸引力👿👚。其次🥕👛🩱🍑💝,房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量,也是我们可以关注的经济变量🧄。最后,若LPR进一步下调👙🩲👚,存量贷款重定价压力将压缩净息差👛😡💝,加大银行基本面的下行压力。
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