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91夜色 维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💗💖,牛市上半场是金融再通胀👢🩲👘🍋,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍋,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥿。下半场是实物再通胀🍑👚,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👠😻🍊👚。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💞🩳🧡,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍄👘。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😠😻💘🩰。无人机、战机、导弹齐上阵,伊以三天激战有何特点?专家解读甲醇展望:短期国内甲醇市场或以区间震荡为主。港口市场方面🥻🥝,持续累库👙🥾🍈,不过港口船龄限制政策实施,后续局部进口到货或不及预期🥾💛🍋👠,叠加宏观面及原油表现偏强,短期港口期现货尚存一定支撑,然港口价格上涨后,现货商谈气氛平平,预计短期港口市场维持震荡行情概率大,需关注后续进口船货到港情况。内地市场方面,近期产区工厂出货量较大,上游企业库存可控,同时底部区间下部分贸易商持货意愿增强,对行情有一定利好推动🍒🥿🍊。但内地煤制企业利润可观,开工仍处高位🧡🥻🎒,叠加下游处于传统淡季🍍,供需基本面缺乏明显利好驱动下,部分业者心态谨慎💌💝。多空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡。需继续关注后续港口及内地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响。
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