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欧美日韩一区二区三区色综合 下跌中的回(hui)落:美元走强,外资流出,高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深,当前概(gai)率(lv)不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi),均为强美元之下,外资加速流出中国资(zi)产,而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更(geng)深。(1)23年美联(lian)储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至(zhi)107,10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠(die)加国内经济下行(xing)压力加大,外资加速(su)流出,外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股(gu)冲(chong)击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年(nian)美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预(yu)期下美元指(zhi)数和(he)美债利率持续高位,外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短(duan)期走(zou)强概率不(bu)大(da),若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地,预计(ji)将在未来10年增加(jia)3.3万亿美(mei)元的美(mei)国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大(da)幅(fu)增加至125%。且基(ji)于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能(neng)出现美债大幅(fu)增发的情况,市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。波斯败局已定?美国或将一统中东,除非伊朗干成一件大事从财务数据来看,“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平。高盛分析师预计,这些企业未来两年的盈利年复合增长率(CAGR)将达到13%🍇🍓🍇,中值为12%。目前,这些股票的平均市盈率(P/E)为16倍🥦👄🥬🩱,前瞻性市盈增长比率(fPEG)为1.1倍,相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG,估值更具吸引力🥥🥕🍑。
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