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亚洲色成人www永久在线观看分(fen)化中的收敛:通胀回归A股(gu)较(jiao)港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核(he)心资(zi)产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势(shi),AH溢价指数从(cong)20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后,核心资(zi)产泡沫(mo)破灭,港股在(zai)美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨(zhang)9%,结构上(shang)电力设备领涨,此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响,同样涨幅(fu)居(ju)前(qian),AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利(li)润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大,是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看(kan),关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水(shui)平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短(duan)期概率不大(da)。此外(wai),关注美联储降(jiang)息(xi)预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可(ke)能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。。
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