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2025 年以(yi)来大盘的(de)两轮上涨行(xing)情在空间和时间维度(du)都(dou)具(ju)备(bei)相似性。第一轮“东升西落”行(xing)情(qing)始(shi)于(yu)美元见顶回(hui)落,弱美元(yuan)和中国科技资产重估双(shuang)重叙事驱动(dong)下,全A量价齐升。第二(er)轮行情是(shi)中美贸易摩擦(ca)冲击下大盘(pan)形成“黄金(jin)坑”,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出(chu)台修复市场预期(qi),外部方面中美关(guan)税边际改善,市(shi)场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。
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