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久久99精品久久久久久水蜜桃 分(fen)化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影(ying)响港股(gu)表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白(bai)热(re)化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou),核(he)心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上(shang)涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影(ying)响更大,21年PPI同(tong)比(bi)从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港股21年全(quan)年净利润增速(su)21%,通胀回归带(dai)来A股相(xiang)较港股业绩的优势(shi)放大,是(shi)21年A、H行(xing)情分化的(de)重(zhong)要(yao)原因之一。当前来看,关注通胀(zhang)回归的节奏和幅(fu)度,若价格水平快速回升,A股(gu)业绩优(you)势放大,有望(wang)相(xiang)对港股走强,但短期概率不大。此外,关注(zhu)美联储降息预期,若降(jiang)息时点(dian)持续延(yan)后,海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。四川宜宾4.8级地震 重庆成都有震感广发证券指出,一揽子政策加码稳市,彰(zhang)显金融服(fu)务质效与稳市目标,市(shi)场信(xin)心有望提振。(互联网)券商业(ye)绩底部回暖(nuan),但估值(zhi)滞涨,存在“抗震性”,外部风(feng)险下内需政策更值期待,建议重视(互联网)券商等板块的预期交易属性,建议持续关注政(zheng)策(ce)及(ji)事件催化下(xia)并购重组(zu)主线。
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