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2025-06-27
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随着百年变局加速演进💓👜💌👡🩲,国防军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军,军强方能国安”💔🍒😈💖🩰!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🩳,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期💗🥾😡。
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成人内射国产免费观看 在“电风扇”式的轮动行情中🍏🥑🎒,把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍉,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍅🩲💛,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍋,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💯🩲,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🩰,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💔👿,在短期波动思维下😻,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下💯,部分资金逐渐选择止盈。同时🍓👞,新消费板块的成交额占比也从高位回落💔😻👿👄,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向💌🥭。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍍👿,部分资金已经有意愿进行高切低🍇🍈。浙江152条航线因大风已停航108条【观策·论市(shi)】中东军事冲突和中(zhong)报(bao)业绩(ji)预告对(dui)A股的影响。当(dang)地时间6月13日(ri)凌晨,以色列对伊朗核计划发动空(kong)袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好,全球风险资产价格短期预期(qi)承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价(jia)格,进一步(bu)可能传导影响化工、有色金(jin)属等板块。对A股(gu)影响来看,地(di)缘(yuan)冲突不确定性引发的市场避险情绪可(ke)能促使资金(jin)流向红利(li)等(deng)防御性(xing)板块;其中油气与(yu)贵金属(黄金、白银等(deng))或将存在较优的投资机会;考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响,叠加原油价格飙涨,将会推高运力成本,加剧全球通胀,具有国际航线运营资质的公(gong)司将具备(bei)较好的投资机会。从披露中报业绩预(yu)告来(lai)看(kan),仅主板强制要求(qiu)披(pi)露且披露比例高于其他板块;2019年以来,6月15日-7月15日业绩(ji)预(yu)告向好率(lv)较(jiao)高的行(xing)业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应,大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。
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