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色色色撸 下跌中的回落:美元走强🍇👘,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😠🍇🥝,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期😠🥦🤍,全年4次加息👄🍇🍅,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥿💟🥦,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出🧡🍉🧄🥭,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍅,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%🌽,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫😠,24年5-8月恒生指数跌-15%🍋🥭😠👝,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151🍋🥻🥾💓🥕。当前来看💛,美元短期走强概率不大🤍🍊💌💘,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍅🤬😠👚,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💕👡,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👗。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况🩰👗👚😻,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。波斯败局已定?美国或将一统中东,除非伊朗干成一件大事從(cóng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看,“民營(yíng)十巨頭(tóu)”展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的(de)增長(zhǎng)預(yù)期咊(hé)相對(duì)郃(hé)理的估值水平。高盛分析師(shī)預計(jì),這(zhè)些企業(yè)(ye)未來兩(liǎng)年的盈利年復(fù)郃增長率(lv)(CAGR)將(jiāng)達(dá)到13%,中值爲(wèi)12%。目前,這些股票的平均市盈率(P/E)爲16倍(bei),前瞻性市盈增長比率(fPEG)爲1.1倍,相(xiang)較(jiào)于(yu)美股“七姐妹”的28.5倍P/E咊1.8倍fPEG,估值(zhi)更具吸引力。
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