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对(dui)于以伊冲突影响,我们(men)认为: 1)美股、A股和(he)港股方面,地(di)缘冲(chong)击影响(xiang)偏短(duan)期,军工、大(da)金融板块相对受益(yi)。2)原油而言,6-12月(yue)价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占(zhan)全(quan)球海(hai)洋运输量1/4以上,伊朗亦(yi)为全球十(shi)大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金(jin)而言(yan),地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价(jia)或仍有新高可能。
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