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2025-06-28
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RJO Futures高级市场策略师 Daniel Pavilonis表示:“以色列打击伊朗目标💟👗,在市场上引发了一点地缘政治恐慌。由于预期伊朗将采取报复行动,金价将维持高位。”
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行业配置:维持哑铃配置思路🥦,红利底仓+小盘成长🍋。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下👙👠,前端的收入和利润难以保证🍋💟🍈,但自由现金流充沛的企业💞💖,既可以延续其分红表现👙🍆💯,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥥,获得ROE的抬升,享受更多成长性😈。具体方向提供三个视角:①稳定视角下😻🥥,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥻💟、公路🍌👝💞;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧡🍓,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部👜👄🍑👢,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💔,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🩲,截至25/5已上行至1.8%👛🥬👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强🥿🥒,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🍉🍉,下同)和科创板(20%)🩲,相比主板(10%)或表现出更大的优势💝💓👞🍋💘。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备👛🌽💘😡、芯片)🤬🥕、信息化(数据库💘👅🥦、操作系统)👚💟、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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拉長(zhǎng)時(shí)間(jiān)維(wéi)度看,作爲(wèi)企(qi)業(yè)職工的養(yǎng)老錢(qián)咊(hé)中長期資金,企業年金基金長期業績(jī)(ji)錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)(dui)穩(wěn)定(ding)。自2007年以來(lái),截(jie)至2024年,企業年金的年平均收益率達(dá)到6.17%。其間,大部分年份都爲正收益(yi),隻有2008年、2011年、2022年3箇(gè)年度收(shou)益爲負(fù),最(zui)低爲-1.83%,負收益幅度也較(jiào)小,錶現(xian)齣(chū)較好的抗跌能力咊迴(huí)撤小的特性(xing)。
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