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2025-06-26
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QVR Advisors 筦(guǎn)理郃(hé)伙人兼聯(lián)蓆(xí)首蓆投(tou)資官本・艾弗特(Benn Eifert)錶(biǎo)示:“通常情況(kuàng)下,地緣(yuán)政治事件會(huì)引髮(fà)厀(xī)跳反射(she)式的反應(yīng),但不會産(chǎn)生持久影響(xiǎng),除非有某(mou)些特殊原囙(yīn)。股市波動(dòng)率的反應‘幅度不大,可能(neng)很快就會消散’。”
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维持(chi)年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升(sheng),资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费(fei)收缩“的恶(e)性循环(huan)。下半场(chang)是实物再通胀(zhang),实际利率下行与(yu)资产(chan)价格上行**借贷需求,资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀,剩余流动(dong)性宽松助力小盘成(cheng)长弹(dan)性(xing)释放(fang),同(tong)时通胀(zhang)尚未回归,红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下(xia)半场的(de)切(qie)换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归,在观(guan)测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。
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负责人:我们将年度目标定为(wei)20GW,是去年总出货量的三倍。仅用上半年(nian)时间(jian),我们就(jiu)达成了去年(nian)全年的出货量,为全年(nian)目标的高效推进打下(xia)了基础。未来产能布局将重点(dian)聚(ju)焦于BC技术,依据(ju)市场需求(qiu)有序(xu)推进。今年BC组件将主要(yao)面向高端户用市场,重点布局欧美及澳洲地区,通过(guo)旗下TCL Solar和Maxeon品牌进行推(tui)广。
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