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欧美日韩免费观看下跌中的回落:美(mei)元(yuan)走强(qiang),外资流出(chu),高外(wai)资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两(liang)次典型案例,分别(bie)为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似,均为强美元之下,外资加速流出中(zhong)国资产,而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大,跌幅(fu)更深。(1)23年美联储(chu)处于加息(xi)周期,全年4次加息,美元指数从(cong)低位101升(sheng)至107,10年期(qi)美(mei)债(zhai)收(shou)益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大,外资(zi)加速流出,外资流出对外资(zi)持股占比更(geng)高的港(gang)股冲击更大(da),23年(nian)恒生指数下跌-13.8%,万得全(quan)A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年(nian)美国通胀持续高位,美联储不(bu)断推迟降息时间,“higher for longer”预(yu)期下(xia)美元指数和美债利率持续高(gao)位,外资也在24年5-8月(yue)加速(su)流出中国权益市场,港股更(geng)为受(shou)挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概(gai)率不大,若三季度美丽大(da)法案提高(gao)美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国债务,这(zhe)意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出(chu)现美债大幅(fu)增发(fa)的情况,市场对美(mei)国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。。
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