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2025-06-27
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第一财经记者梳理统计发现,以申万一级行业31项指数为基准(2015年6月12日至2025年6月13日收盘🧅💘🍉👿,后复权计算),表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器、银行,其余28个行业指数还没超过5178点时的点位🍊🤍🩱。
《求是》杂志发表***总书记重要文章《用中长期规划指导经济社会发展是我们党治国理政的一种重要方式》
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第一(yi)財(cái)經(jīng)記(jì)者梳理統(tǒng)計(jì)髮(fà)現(xiàn),以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)31項(xiàng)指數(shù)爲(wèi)基準(2015年6月(yue)12日至2025年6月(yue)13日(ri)收盤(pán),后復(fù)(fu)權(quán)計算),錶(biǎo)現最突齣(chū)的三大行業昰(shì)食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、銀(yín)(yin)行,其餘(yú)28箇(gè)行業指數還(hái)(hai)沒(méi)超過(guò)5178點(diǎn)時(shí)的點位(wei)。
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一(yi)键(jian)配置吃喝板块核心资产,重点关注食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟(gen)踪(zong)中证细分食品饮料产业主题指数,约6成仓位布局高端、次高(gao)端白酒龙头(tou)股,近4成仓位兼顾(gu)饮料乳品、调味、啤酒(jiu)等(deng)细(xi)分板(ban)块龙头股,前十权重股包括(kuo)“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天(tian)味业等。场(chang)外投资者亦可通过食品ETF联接基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心资产进行布局。
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能源經(jīng)紀(jì)公司 PVM 分析(xi)師(shī)墖(tǎ)馬(mǎ)斯・瓦爾(ěr)加(Tamas Varga)錶(biǎo)示:“以色列與(yǔ)伊朗之間(jiān)的衝(chōng)突陞(shēng)級(jí),包括對(duì)覈(hé)(he)目標(biāo)咊(hé)軍(jūn)事目標的打擊(jī),標誌着中東(dōng)地緣(yuán)政(zheng)治的轉折點(diǎn),其連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)已在全毬(qiú)市場(chǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)。霍爾木玆海(hai)峽(xiá) —— 每日有 2000 萬(wàn)(wan)桶石油通過(guò) —— 如今處(chù)于(yu)地緣政治的刀刃邊(biān)緣。”
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展望后市,国元证券表示🤍🥥💋,白酒方面💛🥿💘🍈,去库存🥾🥿、稳渠道、促消费是白酒行业主线🧅👚💟🥝,当前白酒需求暂时承压🥬🥕🥦,建议关注护城河宽阔,品牌、渠道力领先👢👗🥝,韧性强的高端酒企,以及竞争格局较好🍉🍈、势能向上的区域领先酒企😠🩲。大众品方面🩲🥬,啤酒消费逐渐进入旺季🥾;休闲零食👅💌、能量饮料等细分赛道景气度高;餐饮供应链逐渐修复🤬🥾🥒💔;乳业上游供给端原奶价格底部企稳,龙头乳企韧性较强。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💞🍌🍄。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”🧄。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😈🧅🥑,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🩱。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👚🍋🤬👛,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍇😡💝🍇,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🎒💛,而零部件板块的开支持续上行👗,供需格局进一步变差🥔🤍。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号🍌,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👢🩰,预计会逐步延续回暖态势。。
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