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aⅴ日本亚洲欧洲免费天堂 焦(jiao)炭方面,焦炭(tan)现货(huo)稍强运行,天津、吕梁(liang)以及唐山准一级冶金焦价格不变,日照准一级冶金焦上涨10/吨,期货价格有所下跌,焦炭2509合约下跌1元/吨。供应(ying)方面,焦(jiao)化企业生产亏损幅度扩大,目前焦企生产亏损50元/吨左右,焦化企业持续亏(kui)损,部(bu)分焦化企(qi)业开工负荷小幅下降,本(ben)周独立焦企日均产量减少1.48万吨,247家钢厂焦炭日(ri)均(jun)产量减少0.06万吨;下(xia)游钢厂采购节(jie)奏有所推迟,对(dui)焦(jiao)炭(tan)仍有提降预期,焦企经营(ying)压力不减。需求方面,国内钢材需求回落,螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨,同比减少7.14万吨;钢厂高炉产能(neng)利用率继续回落,247家(jia)钢厂高炉产能利用率下降0.07%,铁水产量(liang)减少(shao)0.19万吨/日至241.61万吨/日,对于焦炭(tan)需求(qiu)继续小幅回落。库存(cun)方(fang)面,本周230家独立焦企库存去(qu)库1.1万吨(dun),钢厂焦炭库存去库2.96万吨,焦炭港口(kou)库存去库11.06万吨,焦炭总(zong)库存去库15.32万(wan)吨。综合来看,终(zhong)端(duan)季节性需(xu)求(qiu)淡季,钢材价格弱势运(yun)行,铁水日均产量继续回落,焦炭现货需求继续转弱,同时焦煤现(xian)货价格继续走弱,成本端对于焦炭价格基本无支撑,第三轮提降后焦化企业生(sheng)产亏(kui)损扩大,焦化企业开工(gong)率边际回落(luo),独立焦化企业(ye)库存去化速度(du)较(jiao)慢(man),贸易商对于焦炭态度谨慎,投机性需求缺乏,周内(nei)中东局势扰动市场情绪(xu),短期焦炭基本面无明显(xian)变化,仍(reng)旧(jiu)延续供需宽松局面,预计短期焦炭(tan)盘面呈现震荡运行态势。评论员:以延续行动意在对伊全面削弱在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍎💌🎒🍎。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍉,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥝,板块中枢上移🍉,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下🍏🩰,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落👚,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍒🌽、传媒修复🥒🍄、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍉,部分资金已经有意愿进行高切低。
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