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2025-06-26
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日韩午夜精品一区二区三区小说1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更(geng)偏(pian)科技互联网,受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来(lai)港股(gu)业绩增(zeng)速显著强于A股,2024年(nian)全部港股归母净利(li)润同(tong)比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的(de)-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累,核心在于A股的行业(ye)特(te)征,从剔除(chu)金融的净(jing)利润占比来(lai)看,2024年A股(gu)主要集中(zhong)在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制造(zao)业(汽车5%、电子5%、电力设备4%)等(deng),这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大,价(jia)格下(xia)行压缩毛利,进而影响盈利表现。相(xiang)比之(zhi)下,港(gang)股除金融外,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信(xin)12%),且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域,包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等(deng)互联网巨头,消费、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业绩(ji)受价格(ge)下行的影响更小(xiao)。历史(shi)上看,由于A股行业结(jie)构(gou)更偏传统经济,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更(geng)优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。。
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