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建议在6~8月(yue)的半年报季,更加注重(zhong)回归产业(ye)趋势(shi)的投资逻辑,避免频(pin)繁对宏观信息(xi)做出(chu)过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian):1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应(ying)用环节需要持续跟踪观(guan)察,其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确,建议(yi)重点关注字节(jie)生态链公司,以及绑定品牌客户成长的(de)零部件(jian)及模组(zu)公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产(chan)品;2)港股步入自(zi)下而上的选股阶(jie)段,地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下,港股是(shi)全球的风险资产的避风港(gang),建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开(kai)始(shi)重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma),但需要耐心等待。
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