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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动混乱且(qie)缺乏主线,核心因宏(hong)观因素(su)扰动市场预期:1)关税冲击(ji)下(xia)中美(mei)摩(mo)擦存在(zai)进一(yi)步升级可能,致(zhi)使市场风险(xian)偏好受挫;2)关税影响下国内经济承(cheng)压(ya),企业盈利复苏节奏趋缓;3)地(di)缘局势升温加剧市场不(bu)确定性;4)区别于(yu)第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事。在这些因素(su)的扰(rao)动下,市场预期(qi)偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲(chong)击前位置窄幅震荡,难(nan)以(yi)实现实质性(xing)突破;同时增量资金匮乏,一个直观(guan)的体(ti)现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市场处于(yu)存量博(bo)弈的状(zhuang)态,表现相对无(wu)序。而从短期来看,“电风(feng)扇(shan)”式(shi)的主题(ti)轮动仍将持续。
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