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2025-06-28

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   韩国精品一区二区三区四区下跌(die)中的回落:美元走强,外资流(liu)出,高外资(zi)持股占比(bi)的港(gang)股较A股跌幅更深,当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例,分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似,均为强美元之下(xia),外(wai)资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影(ying)响更大,跌幅更(geng)深。(1)23年美联储(chu)处于加息周期,全年4次加息,美元指数从(cong)低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大,外(wai)资(zi)加速流出,外资流出(chu)对外资持股占比(bi)更高的(de)港股(gu)冲击更大,23年恒生指数(shu)下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价(jia)指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得(de)全A -10%,AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来(lai)看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债(zhai)务,这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美(mei)国财政部回(hui)补TGA账户需(xu)求,可能出(chu)现美债大幅增(zeng)发的情(qing)况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。。
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