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2025-06-25
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2025年上半年,虽然政策不确(que)定性有明(ming)显升高,但全球经(jing)济整体平稳运行,除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半(ban)年,美(mei)国(guo)和非美地区的经济动能将走向收敛(lian),主要(yao)受美国(guo)经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松,产出缺口仍(reng)有修复空(kong)间具备一定优势,但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前(qian)置的制约。在(zai)这个背景下,下半年我们更看好非美地区的机会,对欧洲市场保持相(xiang)对乐观,提升新兴市场的权重。但(dan)我们认为区域表现的分化或小于上半年,建议(yi)平衡配置。行业层面(mian)展望下半年,自下(xia)而上我们分析师对所覆盖行业(ye)的偏好依次(ci)为: 科技(通信(xin)、软件、广告(gao)>电子(zi)>内容),工业(电(dian)力设备>自动化),金融,我们对(dui)消费以及偏消费的(de)制造业(家电、汽车)、大宗原材料保持(chi)谨慎。
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